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Description | Prévisions de dépenses 2008-2009 |
Dépenses prévues 2009-2010 |
Dépenses prévues 2010-2011 |
Dépenses prévues 2011-2012 |
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Revenus disponibles | 33 315 | 41 370 | 41 370 | 41 370 |
Dépense - Fonctionnement | ||||
Salaires et avantages sociaux | 24 815 | 33 564 | 33 564 | 33 564 |
Amortissement | 1 010 | 900 | 900 | 900 |
Réparations et entretien | 320 | 320 | 320 | 320 |
Services administratifs et de soutien | 5 060 | 5 058 | 5 058 | 5 058 |
Services publics, matériaux et fournitures | 815 | 814 | 814 | 814 |
Commercialisation | 390 | 390 | 390 | 390 |
Total | 32 410 | 41 046 | 41 046 | 41 046 |
Excédent (déficit) | 905 | 324 | 324 | 324 |
Ce tableau fait état du coût lié aux recettes disponibles produites par les frais et les contrats.
Description | Prévisions de dépenses 2008-2009 |
Dépenses prévues 2009-2010 |
Dépenses prévues 2010-2011 |
Dépenses prévues 2011-2012 |
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Excédent (déficit) | 905 | 324 | 324 | 324 |
Ajoutez les postes hors trésorerie | ||||
Amortissement | 1 010 | 900 | 900 | 900 |
Autres (précisez) | ||||
Activités d'investissement | ||||
Acquisition de biens amortissables | (1 795) | (1 104) | (1 104) | (1 104) |
Excédent de trésorerie (besoin) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ce tableau convertit l’état financier de la valeur comptable à la comptabilité de caisse.
Description | Prévisions de dépenses 2008-2009 |
Dépenses prévues 2009-2010 |
Dépenses prévues 2010-2011 |
Dépenses prévues 2011-2012 |
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Autorisation | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Prélèvement : | ||||
Solde au 1er avril | 34 670 | 755 | 755 | 755 |
(Déficit)/excédent d’exploitation | (34 035) | 0 | 0 | 0 |
Excédent projeté (prélèvement) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Total partiel | ||||
Solde prévu au 31 mars | 2 755 | 2 875 | 2 995 | 3 115 |
Ce tableau présente l’excédent (prélèvement) projeté, qui se compose de l’INASAF (comptabilité de caisse), plus une marge de crédit de 2 millions de dollars pour les seules activités du fonds renouvelable.