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Tableau 5 - Fonds renouvelable (Tableau en ligne)
Fonds renouvelable de CORCAN (en millions de dollars)
�tat des op�rations
(en millions de dollars) |
D�penses r�elles 2005-2006 |
D�penses r�elles 2006-2007 |
2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des d�penses | D�penses pr�vues | Montant autoris� | D�penses r�elles | |||
| Recettes | 69,9 | 82,9 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 94,3 |
| D�penses | ||||||
| Salaires et avantages sociaux des employ�s | 34,2 | 34,1 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 36,6 |
| D�pr�ciation | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| R�parations et entretien | 1,3 | 2,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| Services administratifs et de soutien | 8,9 | 9,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 9,3 |
| Services publics | 25,1 | 33,1 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 41,1 |
| 70,8 | 80,8 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 91,0 | |
| R�sultats nets | (0,9) | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
Comme le tableau de la page pr�c�dente pr�sente l’exc�dent ou le d�ficit de fonctionnement du fonds renouvelable, mais non ses besoins de tr�sorerie, le fonds suit la m�thode de la comptabilit� d’exercice. Par cons�quent, certaines sorties de tr�sorerie ne touchent pas le solde de fonctionnement, tandis que d’autres postes sont r�put�s, au moment du calcul des exc�dents ou des d�ficits, ne pas exiger de d�bours�s directs. Les deux peuvent �tre rapproch�s comme suit :
�tat des mouvements de tr�sorerie
(en millions de dollars) |
D�penses r�elles 2005-2006 | D�penses r�elles 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des d�penses | D�penses pr�vues | Montant autoris� | D�penses r�elles | |||
| R�sultats nets | (0,9) | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| Modifications de poste hors tr�sorerie : | ||||||
| Provision pour prestations de cessation d’emploi | 0,6 | 0, 7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,7 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Autres | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| Changement au fonds de roulement autres que les disponibilit�s | ||||||
| Comptes d�biteurs | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Stocks | (2,4) | 0,6 | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (0,5) |
| Paiements relatifs aux changements touchant les prestations de cessation d’emploi | (0,4) | (0,4) | (0,3) | (0,3) | (0,3) | (0,6) |
| Comptes cr�diteurs | 3,4 | 0,5 | (0,2) | (0,2) | (0,2) | 2,3 |
| Compte de r�gularisation des salaires et paie de vacances | (2,1) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Produits comptabilis�s d’avance | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (0,4) |
| Autres | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Activit�s d’investissement : | ||||||
| Acquisitions nettes en immobilisations | (2,2) | (3,4) | (3,0) | (3,0) | (3,0) | (3,5) |
| Augmentation (r�duction) de l’imputation nette accumul�e sur l’autorisation du fonds (INASAF) | (1,8) | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
Utilisation pr�vue des autorisations
| (en millions de dollars) | D�penses r�elles 2005-2006 |
D�penses r�elles 2006-2007 |
2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des d�penses | D�penses pr�vues | Montant autoris� | D�penses r�elles | |||
| Redressement | ||||||
| Autorisation | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| R�duction : | ||||||
| Solde de l'INASAF au 1er avril | 13,3 | 11,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 14,3 |
| Augmentation (r�duction) de l’INASAF | (1,8) | 2,8 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 4,5 |
| Solde de l’INASAF au 31 mars | 11,5 | 14,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 18,8 |
| Correction nette des CAFE/PAFE selon les autorisations | (4,4) | (6,4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (5,7) |
| 7,1 | 7,9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 13,1 | |
| Autorisations non utilis�es et report�es selon le rapport original | 12,1 | 12,9 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 18,1 |
| Redressement de l’exercice pr�c�dent | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autorisations non utilis�es et report�es comme redressement | 12,1 | 13,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 18,1 |
